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基金類型
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單位凈值
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風險等級
操作

渤海匯金新動能主題混合
010584
混合型
2023-07-20
0.8886
0.8886
-1.94
詳見產品概況
中風險
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渤海匯金創新價值混合
012272
混合型
2023-07-20
0.6526
0.6526
-0.58
詳見產品概況
中風險
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渤海匯金量化成長
005536
混合型
2023-07-20
0.8897
0.8897
-1.20
詳見產品概況
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渤海匯金低碳經濟
016700
混合型
2023-07-20
0.8570
0.8570
-0.49
詳見產品概況
中風險
正常開放

產品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日漲跌
申購費率
風險等級
操作

匯增利3個月定開
005427
債券型
2023-07-20
1.0372
1.0816
0.02
詳見產品概況
中低風險
正常開放

匯添益3個月定開
005428
債券型
2023-07-20
1.0162
1.1416
0.02
詳見產品概況
中低風險
正常開放

匯裕87個月定開
009836
債券型
2023-07-14
1.0092
1.1097
0.01
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

興榮1年定開
010848
債券型
2023-07-20
1.0132
1.0636
0.02
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

興宸1年定開
014388
債券型
2023-07-20
1.0082
1.0372
0.04
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

渤海匯金30天滾動A
016693
債券型
2023-07-20
1.0356
1.0356
0.02
詳見產品概況
中低風險
正常開放

渤海匯金30天滾動C
016694
債券型
2023-07-20
1.0339
1.0339
0.01
詳見產品概況
中低風險
正常開放

匯鑫益3個月定開
016026
債券型
2023-07-20
1.0082
1.0182
0.02
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

產品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
起購點
申購費率
風險等級
操作

匯添金貨幣A
004786
貨幣型
2023-07-20
0.4614
2.011%
1元
詳見產品概況
低風險
正常開放

匯添金貨幣B
004787
貨幣型
2023-07-20
0.5241
2.254%
500萬元
詳見產品概況
低風險
正常開放

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產品類型
產品狀態
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匯盈1號
2020-12-18
1.1109
1.1109
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匯盈2號
2020-12-18
1.1113
1.1113
小集合
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匯盈3號
2021-12-17
1.0228
1.0318
小集合
--
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規模優勢凸顯百億級私募逆勢猛發新產品
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