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計劃全稱

渤海分級匯金21號集合資產管理計劃

產品代碼

A級:C71557

B級:C71558

計劃類型

集合資產管理計劃

管理人

渤海匯金證券資產管理有限公司

風險評級:A:低風險  B:高風險

托管人

中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部

推廣機構

渤海證券股份有限公司,中國工商銀行股份有限公司

投資目標

本集合計劃在嚴格控制投資風險、保持資產流動性的基礎上,憑借管理人較豐富的一級及二級市場投資經驗,通過對上市公司股票,尤其中航航空電子系統股份有限公司的長期持續跟蹤和深入調研,力爭在存續期內為投資者獲取超額收益。

投資理念

本集合計劃遵循穩健投資的投資理念,在有效控制風險的前提下,深入分析企業的經營管理能力,通過研究上市公司基本面、財務狀況、成長性、盈利能力、競爭優勢等,以價值投資為指導原則;通過對上市公司的價值判斷做出投資決策,力爭客戶資產穩健增值。

投資范圍

本集合計劃投資范圍包括國內證券交易所的上市公司股票(集合計劃不得投資于ST、*ST、SST、S*ST上市公司公開發行的股票)以及新股申購,可參與基金、股指期貨以及各種固定收益類資產和現金管理類資產,其中基金投資范圍包括開放式基金、交易所上市的封閉式證券投資基金和LOF、ETF等,如果中航電子(600372)啟動股票定向增發項目且定增項目獲得中國證監會核準批文,集合計劃可以參與中航電子(600372)股票定向增發。


法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資產管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。

風險收益特征

本集合計劃優先級A份額屬預期風險較低,預期收益相對穩定的投資品種。適合風險承受能力較低,追求穩健投資收益的投資者。

本集合計劃次級B份額屬預期風險較高,預期收益較高的投資品種。適合風險承受能力較高,追求高預期收益的投資者。

目標規模

本集合計劃推廣期最低規模為0.3億份,存續期不設目標規模,管理人可以控制各分級份額實際募集規模。其中,優先級A份額與次級B份額份額配比比例原則上不高于2:1,利息轉增份額帶來的偏離除外。集合計劃存續期間,持有次級B份額的委托人可向集合計劃追加資金,追加資金不享有本集合計劃取得的任何收益,不增加次級B份額持有人的份額數。次級B份額持有人追加資金前后,集合計劃次級B份額份數不變。

存續期限

本集合計劃的存續期為24個月,經所有委托人及管理人一致同意,可提前終止。本集合計劃存續期滿后,經所有委托人及管理人一致同意,可以展期。

參與起點金額

參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。

批準產品發行或備案的部門(機構):中國證券投資基金業協會

費用

托管費:每日按前一日資產凈值的0.12%的年化費率計提。

具體參見本合同十三、集合計劃的費用、業績報酬”

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