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計劃全稱

渤海匯金招行北分睿豐1號集合資產管理計劃

產品代碼

4V0003

計劃類型

集合資產管理計劃

管理人

渤海匯金證券資產管理有限公司

托管人

招商銀行股份有限公司北京分行

推廣機構

渤海匯金證券資產管理有限公司

投資目標

本集合計劃主要投資于固定收益類資產,管理人依據豐富的投資經驗及專業的研究能力,嚴格控制業務風險,在保證本金安全的前提下追求穩定的收益。

投資范圍

(1)在國內銀行間市場、交易所上市交易的固定收益證券(含一級市場發行債券):包括利率債(國債、政策性金融債券、地方政府債和央行票據)、信用債(金融機構債、企業債、公司債(含小公募、非公開發行公司債,中小企業私募債除外)、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債(包括二級資本債)、非公開定向債務融資工具PPN、資產支持證券優先級、一級市場可轉債申購、一級市場可交換債(不包括私募可交換債)申購)、期限在一年以上的債券回購;

(2)貨幣市場工具:包括現金、同業存款、協議存款、銀行間同業存單NCD、期限在一年以內(含一年)債券回購、公募貨幣型基金(包括資產管理人發行和管理的基金);

(3)公募純債型基金(不包括管理人及其實際控制人發行和管理的基金,該純債型基金中如包含可轉債,則需在可轉債轉股前進行贖回),管理人應向委托人提供其發行和管理的基金名單,并主動定期更新;

(4)衍生產品及其他品種:利率互換(僅限于在銀行間市場通過中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心交易的利率互換品種)、國債期貨。


風險收益特征

本集合資產管理計劃主要投資于債券等固定收益類金融工具,風險等級為R2,對應的客戶等級為C2級及以上。

目標規模

本集合計劃規模上限為50億份。本集合計劃單個委托人參與資金不低于100萬元。本集合計劃參與人數限制為200人。

存續期限

本集合計劃管理期限為36個月。本集合計劃存續期滿后,在符合集合資產管理合同第二十一章約定的展期條件下,可以展期。

參與起點金額首次參與的最低金額(不含參與費)為人民幣1,000,000元,多次參與的最低金額(不含參與費)為人民幣10,000元。
費用

1、參與費:0。

2、退出費:0。

3、管理費:0.3%(年化)

4、托管費:0.025%(年化)

5、業績報酬:本集合不收取業績報酬。


     

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