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基金全稱:渤海匯金創新價值一年持有期混合型發起式證券投資基金
產品代碼:012272
基金類型 :混合型證券投資基金
基金運作方式:

契約型開放式

對于每份基金份額,鎖定期從起始日開始,至起始日次一年的年度對日的前一日止。在每份基金份額鎖定期內,基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回或轉換轉出申請,鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以就該基金份額提出贖回或轉換轉出申請。

成立日期:2021年8月31日
存續期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產管理有限公司
托管人:浙商銀行股份有限公司
業績比較基準中證500指數收益率*75%+中債綜合全價(總值)指數收益率*25%
投資目標:

在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,優選具有創新和商業價值轉化能力的細分領域高成長龍頭,追求超越基金業績比較基準的中長期資產增值。

投資范圍:本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、公開發行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
開放日:本基金在開放日辦理基金份額的申購和贖回,開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
認購費:

認購金額(元)                                     認購費率

50萬元(不含)以下                              1.00%

50萬元(含)-100萬元(不含)           0.80%

100萬元(含)-500萬元(不含)         0.40%

500萬元(含)以上                                1000元/筆

申購費:

申購金額(元)                                     申購費率

50萬元(不含)以下                              1.20%

50萬元(含)-100萬元(不含)           1.00%

100萬元(含)-500萬元(不含)         0.60%

500萬元(含)以上                                1000元/筆

贖回費:

本基金不收取贖回費,但每筆基金份額持有期滿一年后,基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

管理費:1.20%/年
托管費:0.20%/年
風險收益特征:本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
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