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基金全稱:渤海匯金匯增利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金
產品代碼:005427
基金類型 :債券型
基金運作方式:契約型、定期開放式
成立日期:2017年12月28日
存續期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產管理有限公司
托管人:中國建設銀行股份有限公司
業績比較基準:中債綜合指數(總財富)收益率×80%+1年期定期存款利率(稅后)×20%
投資目標:

在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過靈活的資產配置,力求實現基金資產的持續穩健增值。

投資范圍:

 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、次級債券、可轉換債券、可分離債券的純債部分、可交換債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單等貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

開放日:本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起(包括該日)進入開放期,每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。
認購費:

 認購金額(元)                                     認購費率

100萬元(不含)以下                             0.60%

100萬元(含)-300萬元(不含)         0.40%

300萬元(含)-500萬元(不含)         0.20%

500萬元(含)以上                                500元/筆

申購費:

申購金額(元)                                     申購費率

100萬元(不含)以下                             0.80%

100萬元(含)-300萬元(不含)         0.50%

300萬元(含)-500萬元(不含)         0.30%

500萬元(含)以上                                500元/筆

贖回費:

持有期限(N)                                     贖回費率

N<7日                                                    1.50%

7日≤N<1個封閉期                                  0.30%

N≥1個封閉期                                             0

管理費:0.30%/年
托管費:0.10%/年
銷售服務費:
風險收益特征:基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中中低風險/收益特征的品種。
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